0.1257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,152.69 | 61,646.00 | 61,646.00 | 60,864.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,236.76 | 651.77 | 557.41 | 3,043.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1.99 | 0.00 | -0.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 446.46 | 2,143.09 | 0.00 | 2,262.16 |
| 期末基金净值 | 60,942.99 | 60,152.69 | 62,203.41 | 61,646.00 |