0.8229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 353,882.20 | 251,327.21 | 251,327.21 | 366,246.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66,934.07 | 33,051.44 | -5,555.43 | -14,152.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 241,942.34 | 298,927.63 | 55,067.93 | 193,562.87 |
| 基金赎回款 | 214,620.27 | 229,424.08 | 39,941.71 | 294,329.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,322.07 | 69,503.55 | 15,126.22 | -100,766.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 448,138.34 | 353,882.20 | 260,898.00 | 251,327.21 |