-0.3309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,911.13 | 8,911.13 | 11,892.04 | 11,892.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,647.12 | 3,647.12 | -825.61 | -1,393.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,857.16 | 19,857.16 | 1,856.48 | 767.85 |
| 基金赎回款 | 22,749.78 | 22,749.78 | 4,011.78 | 1,759.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,892.62 | -2,892.62 | -2,155.30 | -991.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,665.63 | 9,665.63 | 8,911.13 | 9,507.59 |