2.5379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,788.20 | 30,030.04 | 30,030.04 | 17,392.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,560.51 | -9,162.57 | -4,902.00 | 10,237.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,048.53 | 14,220.35 | 9,387.75 | 135,007.98 |
| 基金赎回款 | 3,798.16 | 18,299.62 | 12,674.75 | 132,608.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 250.38 | -4,079.27 | -3,287.00 | 2,399.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,478.07 | 16,788.20 | 21,841.04 | 30,030.04 |