-0.4416% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,788.20 | 16,788.20 | 30,030.04 | 30,030.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,761.53 | -1,560.51 | -9,162.57 | -4,902.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,569.15 | 4,048.53 | 14,220.35 | 9,387.75 |
| 基金赎回款 | 6,703.78 | 3,798.16 | 18,299.62 | 12,674.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,134.63 | 250.38 | -4,079.27 | -3,287.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,892.04 | 15,478.07 | 16,788.20 | 21,841.04 |