3.1491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,665.63 | 8,911.13 | 8,911.13 | 11,892.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,814.12 | 3,647.12 | 1,028.16 | -825.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,470.44 | 19,857.16 | 10,197.53 | 1,856.48 |
| 基金赎回款 | 8,026.69 | 22,749.78 | 7,775.94 | 4,011.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,556.25 | -2,892.62 | 2,421.59 | -2,155.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,923.49 | 9,665.63 | 12,360.89 | 8,911.13 |