0.0887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,555.01 | 49,555.01 | 50,076.80 | 50,076.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,258.96 | 725.09 | 1,043.25 | 732.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.39 | 0.23 | 0.03 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.45 | 0.05 | 1,565.08 | 1,564.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.05 | 0.17 | -1,565.05 | -1,564.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,500.80 | 2,500.80 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,313.11 | 47,779.47 | 49,555.01 | 49,244.00 |