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国金惠远纯债A(008642)

2024-04-18     1.01520.0986%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值49,555.0149,555.0150,076.8050,076.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,258.96725.091,043.25732.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.390.230.030.01
基金赎回款0.450.051,565.081,564.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.050.17-1,565.05-1,564.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,500.802,500.800.000.00
期末基金净值48,313.1147,779.4749,555.0149,244.00