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国金惠远纯债C(008643)

2024-10-15     1.02930.0681%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值48,313.1149,555.0149,555.0150,076.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,548.951,258.96725.091,043.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款155,501.940.390.230.03
基金赎回款102,683.890.450.051,565.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
52,818.05-0.050.17-1,565.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,363.242,500.802,500.800.00
期末基金净值102,316.8748,313.1147,779.4749,555.01