-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,153.87 | 101,335.54 | 101,335.54 | 48,313.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23.23 | -128.69 | -10.90 | 5,621.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,499.72 | 66,365.34 | 0.02 | 155,501.96 |
| 基金赎回款 | 72,619.61 | 101,418.31 | 6.64 | 102,683.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,119.90 | -35,052.97 | -6.62 | 52,817.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,417.19 |
| 期末基金净值 | 5,057.21 | 66,153.87 | 101,318.01 | 101,335.54 |