0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 292,784.58 | 292,784.58 | 72,763.30 | 72,763.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,443.18 | 3,561.87 | 10,293.30 | 3,893.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,824.11 | 38,894.21 | 359,789.05 | 170,385.56 |
| 基金赎回款 | 157,798.58 | 42,051.09 | 146,281.24 | 43,208.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113,974.48 | -3,156.88 | 213,507.81 | 127,177.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,411.08 | 0.00 | 3,779.83 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,842.20 | 293,189.57 | 292,784.58 | 203,834.08 |