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天弘季季兴三个月定开债券A(008644)

2021-11-26     1.05020.2578%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值86,265.8422,014.7822,014.78
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,646.76554.19526.63
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,153.3591,638.3491,636.10
基金赎回款10,262.33-27,941.48-13,342.18
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,108.9863,696.8678,293.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,227.340.000.00
期末基金净值80,576.2986,265.84100,835.32