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天弘季季兴三个月定开债券C(008645)

2020-11-20     1.0180-0.3816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值22,014.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
526.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款91,636.10
基金赎回款-13,342.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
78,293.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值100,835.32