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天弘季季兴三个月定开C(008645)

2024-07-19     1.10270.1544%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值60,436.4960,436.4971,911.9771,911.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,020.521,832.282,171.371,520.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,911.21382.8033,357.6215,110.48
基金赎回款2,322.201,205.4346,492.405,014.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,589.01-822.63-13,134.7810,096.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,282.721,799.58512.07512.07
期末基金净值72,763.3059,646.5760,436.4983,016.99