0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 435,660.25 | 435,660.25 | 1,236,950.57 | 1,236,950.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,513.06 | 10,421.61 | 10,759.09 | 5,214.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,098,522.19 | 1,098,236.23 | 575,734.90 | 439,960.31 |
| 基金赎回款 | 1,827,259.00 | 847,225.82 | 1,387,784.32 | 1,059,993.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 271,263.19 | 251,010.41 | -812,049.42 | -620,033.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,403.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 725,032.68 | 697,092.26 | 435,660.25 | 622,131.65 |