0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 510,438.45 | 725,032.68 | 725,032.68 | 435,660.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,096.69 | 18,900.07 | 13,326.62 | 19,513.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 231,752.50 | 1,861,918.20 | 1,407,433.36 | 2,098,522.19 |
| 基金赎回款 | 309,858.96 | 2,095,412.50 | 1,213,099.88 | 1,827,259.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,106.46 | -233,494.30 | 194,333.48 | 271,263.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403.82 |
| 期末基金净值 | 435,428.68 | 510,438.45 | 932,692.78 | 725,032.68 |