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天弘增利短债债券A(008646)

2021-05-07     1.03270.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值5,094.815,094.81
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,264.8536.52
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款335,433.7381,193.12
基金赎回款197,235.6927,089.18
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
138,198.0454,103.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值144,557.7059,235.27