0.0257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 397,181.12 | 510,438.45 | 510,438.45 | 725,032.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,953.32 | 6,155.83 | 3,096.69 | 18,900.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 706,593.95 | 491,365.10 | 231,752.50 | 1,861,918.20 |
| 基金赎回款 | 407,825.78 | 610,778.27 | 309,858.96 | 2,095,412.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 298,768.17 | -119,413.16 | -78,106.46 | -233,494.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 700,902.61 | 397,181.12 | 435,428.68 | 510,438.45 |