% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 100,805.36 | 100,805.36 | 102,133.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,133.72 | 2,805.16 | 4,221.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 199,999.80 | 0.00 | 13.42 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 100,747.00 | 0.00 | 1,088.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 99,252.80 | 0.00 | -1,075.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,360.83 | 1,991.24 | 4,475.29 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 200,831.06 | 101,619.28 | 100,805.36 |