0.1683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,992.75 | 55,992.75 | 53,459.65 | 53,459.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,210.70 | 2,610.00 | 3,588.97 | 1,670.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.03 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,055.90 | 1,055.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,000.00 | 20,000.00 | -1,055.87 | -1,055.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,065.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,138.12 | 78,602.75 | 55,992.75 | 54,074.41 |