-0.7299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,630.54 | 59,630.54 | 75,295.94 | 75,295.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,543.43 | -2,889.45 | 598.19 | 14,437.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,901.49 | 5,628.57 | 113,861.42 | 92,942.96 |
| 基金赎回款 | 29,346.92 | 10,504.68 | 130,125.01 | 101,119.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,445.43 | -4,876.12 | -16,263.59 | -8,176.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,728.53 | 51,864.97 | 59,630.54 | 81,556.89 |