3.7480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,295.94 | 75,295.94 | 54,318.19 | 54,318.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 598.19 | 14,437.79 | -27,533.40 | -10,323.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,861.42 | 92,942.96 | 150,320.56 | 22,133.43 |
| 基金赎回款 | 130,125.01 | 101,119.79 | 101,809.41 | 19,571.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,263.59 | -8,176.84 | 48,511.16 | 2,561.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,630.54 | 81,556.89 | 75,295.94 | 46,556.25 |