4.3532% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,642.21 | 54,728.53 | 54,728.53 | 59,630.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,599.43 | 28,526.63 | 5,139.35 | 6,543.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,143.04 | 120,858.93 | 54,245.47 | 17,901.49 |
| 基金赎回款 | 67,810.25 | 125,471.89 | 41,037.35 | 29,346.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,667.21 | -4,612.95 | 13,208.12 | -11,445.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,574.43 | 78,642.21 | 73,076.01 | 54,728.53 |