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景顺长城科技创新混合A(008657)

2024-06-19     1.1113-0.5103%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值369,918.89369,918.89386,365.46386,365.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,812.1614,494.59-108,191.61-77,524.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,244.7323,205.74460,770.34268,010.56
基金赎回款239,389.83221,767.14307,110.75170,776.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-187,145.10-198,561.40153,659.5997,233.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0061,914.540.00
期末基金净值173,961.64185,852.08369,918.89406,074.47