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景顺长城科技创新混合(008657)

2020-10-27     1.34971.1238%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值98,945.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,765.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,689.58
基金赎回款27,107.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,417.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值87,292.83