-5.4696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 237,294.78 | 177,132.17 | 177,132.17 | 173,961.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 205,604.41 | 88,701.61 | -12,187.34 | 12,098.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 213,144.47 | 360,537.95 | 197,416.76 | 144,584.56 |
| 基金赎回款 | 182,085.98 | 389,076.94 | 191,442.36 | 153,512.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,058.49 | -28,538.99 | 5,974.40 | -8,927.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 473,957.68 | 237,294.78 | 170,919.23 | 177,132.17 |