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农银中证国债及政金债1-5年指数(008658)

2021-09-24     1.0207-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值110,870.73263,051.87
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,896.691,310.16
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款85,596.8430,082.24
基金赎回款55,727.53183,573.54
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,869.31-153,491.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值142,636.74110,870.73