0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,870.73 | 110,870.73 | 263,051.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,534.15 | 1,896.69 | 1,310.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,964.81 | 85,596.84 | 30,082.24 |
| 基金赎回款 | 183,940.14 | 55,727.53 | 183,573.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,975.34 | 29,869.31 | -153,491.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,201.51 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,228.03 | 142,636.74 | 110,870.73 |