0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,872.88 | 82,669.89 | 82,669.89 | 52,493.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,347.86 | 1,300.19 | 924.35 | 3,722.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,097.20 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,097.20 | 0.00 | 30,000.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,206.21 | 0.00 | 0.00 | 3,546.24 |
| 期末基金净值 | 81,014.53 | 82,872.88 | 83,594.24 | 82,669.89 |