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中银澳享一年定期开放债券(008662)

2024-06-18     1.10880.0180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,202.2651,202.2611,346.6611,346.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,989.73677.13709.05268.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,000.0350,000.0339,999.9039,999.90
基金赎回款50,450.7750,450.770.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-450.75-450.7539,999.9039,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
248.07248.07853.35104.19
期末基金净值52,493.1751,180.5751,202.2651,510.53