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中银澳享一年定期开放债券(008662)

2022-05-27     1.04040.1155%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值94,918.9294,918.9295,999.9095,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,299.741,148.38-466.58-1,167.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款84,872.0084,872.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-84,872.00-84,872.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00614.40614.40
期末基金净值11,346.6611,195.3094,918.9294,217.96