0.0951% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,611.88 | 30,921.91 | 30,921.91 | 54,882.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 774.68 | -59.61 | -330.02 | 1,147.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 424.76 | 181.87 | 75.36 | 273.65 |
| 基金赎回款 | 4,860.57 | 14,432.29 | 6,692.89 | 25,381.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,435.81 | -14,250.42 | -6,617.53 | -25,108.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,950.75 | 16,611.88 | 23,974.36 | 30,921.91 |