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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)

2020-09-25     1.0552-0.0568%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值230,650.94
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,178.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值236,829.18