行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)

2021-09-17     1.06800.1125%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值270,186.47230,650.94230,650.94
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,636.6318,167.376,178.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款16,622.91161,918.490.00
基金赎回款74,055.74130,642.330.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,432.8331,276.150.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,907.990.00
期末基金净值219,390.27270,186.47236,829.18