-0.1359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,380.31 | 14,223.57 | 14,223.57 | 29,348.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 559.23 | 801.95 | 323.37 | 526.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 262.74 | 965.03 | 75.38 | 142.46 |
| 基金赎回款 | 1,489.59 | 4,610.24 | 2,940.21 | 15,794.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,226.85 | -3,645.21 | -2,864.83 | -15,651.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,712.69 | 11,380.31 | 11,682.11 | 14,223.57 |