0.4966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,223.57 | 14,223.57 | 14,223.57 | 14,223.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 801.95 | 323.37 | 323.37 | 323.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 965.03 | 75.38 | 75.38 | 75.38 |
| 基金赎回款 | 4,610.24 | 2,940.21 | 2,940.21 | 2,940.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,645.21 | -2,864.83 | -2,864.83 | -2,864.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,380.31 | 11,682.11 | 11,682.11 | 11,682.11 |