-0.0686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,431.75 | 54,431.75 | 54,623.56 | 54,623.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,188.47 | 2,064.85 | 2,917.47 | 1,914.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,999.90 | 49,999.90 | 0.25 | 0.24 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.02 | 1,106.35 | 1,106.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,999.88 | 49,999.88 | -1,106.10 | -1,106.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,003.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,620.10 | 106,496.48 | 54,431.75 | 55,432.16 |