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西部利得双盈一年定开债券(008668)

2025-07-29     1.1650-0.0686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值54,431.7554,431.7554,623.5654,623.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,188.472,064.852,917.471,914.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,999.9049,999.900.250.24
基金赎回款0.020.021,106.351,106.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,999.8849,999.88-1,106.10-1,106.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,003.180.00
期末基金净值108,620.10106,496.4854,431.7555,432.16