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方正富邦禾利39个月定开A(008669)

2024-06-14     1.06320.0471%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值242,925.97242,925.97238,027.99238,027.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,887.114,162.698,423.094,093.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款669,999.520.000.000.00
基金赎回款126,163.160.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
543,836.360.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,525.113,525.113,525.113,525.11
期末基金净值791,124.34243,563.55242,925.97238,596.53