0.0568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 814,764.44 | 808,953.67 | 808,953.67 | 791,124.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,133.19 | 20,990.09 | 9,821.18 | 19,926.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,010.54 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,010.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,179.33 | 15,179.33 | 9,107.60 |
| 期末基金净值 | 825,897.63 | 814,764.44 | 803,595.53 | 808,953.67 |