0.0571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 242,925.97 | 242,925.97 | 238,027.99 | 238,027.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,887.11 | 4,162.69 | 8,423.09 | 4,093.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 669,999.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 126,163.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 543,836.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,525.11 | 3,525.11 | 3,525.11 | 3,525.11 |
| 期末基金净值 | 791,124.34 | 243,563.55 | 242,925.97 | 238,596.53 |