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方正富邦禾利39个月定开债券C(008670)

2022-08-12     1.01570.0690%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值237,017.87237,017.87235,007.39
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,060.354,009.092,010.47
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,050.220.000.00
期末基金净值238,027.99241,026.95237,017.87