-1.1684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,106.78 | 14,051.68 | 14,051.68 | 19,044.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,077.57 | 4,562.74 | 672.35 | -4,028.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,803.52 | 8,733.65 | 1,166.78 | 1,889.20 |
| 基金赎回款 | 10,227.37 | 4,241.28 | 1,148.37 | 2,853.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 576.15 | 4,492.36 | 18.40 | -964.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,760.51 | 23,106.78 | 14,742.43 | 14,051.68 |