-0.4053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,051.68 | 19,044.39 | 19,044.39 | 34,062.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 672.35 | -4,028.51 | 1,024.41 | -11,613.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,166.78 | 1,889.20 | 1,023.19 | 2,209.64 |
| 基金赎回款 | 1,148.37 | 2,853.41 | 1,888.40 | 5,613.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18.40 | -964.21 | -865.22 | -3,404.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,742.43 | 14,051.68 | 19,203.58 | 19,044.39 |