-2.8033% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,044.80 | 23,106.78 | 23,106.78 | 14,051.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,222.63 | 12,753.84 | 1,077.57 | 4,562.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,525.54 | 28,860.54 | 10,803.52 | 8,733.65 |
| 基金赎回款 | 18,085.90 | 28,676.37 | 10,227.37 | 4,241.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,560.36 | 184.17 | 576.15 | 4,492.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,707.07 | 36,044.80 | 24,760.51 | 23,106.78 |