6.5695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,044.39 | 34,062.27 | 34,062.27 | 54,430.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,024.41 | -11,613.79 | -6,194.69 | 1,501.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,023.19 | 2,209.64 | 1,137.01 | 22,519.71 |
| 基金赎回款 | 1,888.40 | 5,613.72 | -2,832.27 | 44,389.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -865.22 | -3,404.08 | -1,695.27 | -21,870.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,203.58 | 19,044.39 | 26,172.31 | 34,062.27 |