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宝盈祥泽混合A(008672)

2023-09-22     1.1550-0.0346%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值36,089.8049,776.0949,776.0969,904.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
140.27-1,410.42-1,590.943,215.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款493.671,107.61242.692,693.22
基金赎回款13,176.5613,383.481,450.0626,037.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,682.89-12,275.87-1,207.37-23,343.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,547.1836,089.8046,977.7849,776.09