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宝盈祥泽混合A(008672)

2020-10-27     1.0681-0.0374%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值33,408.21
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
921.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款216.68
基金赎回款20,819.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,602.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值13,727.80