-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 952.98 | 36,089.80 | 36,089.80 | 36,089.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 126.17 | 240.11 | 140.27 | 140.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,668.66 | 5,359.80 | 493.67 | 493.67 |
| 基金赎回款 | 27,477.07 | 40,736.73 | 13,176.56 | 13,176.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,191.59 | -35,376.94 | -12,682.89 | -12,682.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,304.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,966.65 | 952.98 | 23,547.18 | 23,547.18 |