-0.0346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,089.80 | 49,776.09 | 49,776.09 | 69,904.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 140.27 | -1,410.42 | -1,590.94 | 3,215.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 493.67 | 1,107.61 | 242.69 | 2,693.22 |
| 基金赎回款 | 13,176.56 | 13,383.48 | 1,450.06 | 26,037.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,682.89 | -12,275.87 | -1,207.37 | -23,343.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,547.18 | 36,089.80 | 46,977.78 | 49,776.09 |