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宝盈祥泽混合C(008673)

2024-04-12     1.06530.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值36,089.8036,089.8049,776.0949,776.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
240.11140.27-1,410.42-1,590.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,359.80493.671,107.61242.69
基金赎回款40,736.7313,176.5613,383.481,450.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,376.94-12,682.89-12,275.87-1,207.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值952.9823,547.1836,089.8046,977.78