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宝盈祥泽混合C(008673)

2022-11-28     1.1328-0.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值49,776.0969,904.9669,904.9633,408.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,590.943,215.05998.394,341.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款242.692,693.222,286.1564,773.74
基金赎回款1,450.0626,037.142,388.1732,618.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,207.37-23,343.92-102.0232,155.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,977.7849,776.0970,801.3369,904.96