0.0756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 834,167.10 | 818,480.66 | 818,480.66 | 805,130.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,566.04 | 35,686.30 | 17,077.30 | 34,149.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.15 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,000.01 | 20,000.01 | 8,000.01 | 20,800.00 |
| 期末基金净值 | 840,733.22 | 834,167.10 | 827,558.02 | 818,480.66 |