-0.0469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 470,261.16 | 470,261.16 | 470,261.16 | 405,602.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,390.06 | 2,392.02 | 2,392.02 | 8,024.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 319,733.13 | 235,354.74 | 235,354.74 | 249,623.87 |
| 基金赎回款 | 445,125.43 | 333,839.08 | 333,839.08 | 290,858.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -125,392.30 | -98,484.34 | -98,484.34 | -41,235.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,278.01 | 4,110.62 | 4,110.62 | 2,811.40 |
| 期末基金净值 | 342,980.91 | 370,058.22 | 370,058.22 | 369,580.47 |