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银华中债1-3年国开行债券指数(008677)

2021-03-05     1.01610.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值1,030,326.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,140.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款199,445.09
基金赎回款371,083.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-171,638.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,724.52
期末基金净值863,104.31