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银华中债1-3年国开行债券指数(008677)

2021-04-21     1.02250.0391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值1,030,326.741,030,326.74
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,360.5711,140.71
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款296,489.90199,445.09
基金赎回款892,682.83371,083.72
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-596,192.94-171,638.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,724.526,724.52
期末基金净值440,769.85863,104.31