0.0173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,956.96 | 95,145.26 | 95,145.26 | 90,421.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,932.70 | 2,191.21 | 1,464.82 | 6,144.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 5.16 |
| 基金赎回款 | 0.20 | 5.52 | 5.50 | 0.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.14 | -5.46 | -5.45 | 5.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,374.05 | 0.00 | 1,425.70 |
| 期末基金净值 | 94,889.52 | 92,956.96 | 96,604.63 | 95,145.26 |