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财通兴利12月定开债券发起(008678)

2021-10-22     1.04170.0769%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值79,866.5681,040.1381,040.13
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,652.53-1,173.57-569.80
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值82,519.0979,866.5680,470.33