行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通兴利12月定开债券发起(008678)

2024-03-01     1.14120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值87,278.7285,164.8285,164.8279,866.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,512.352,113.901,639.805,298.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51.300.000.000.00
基金赎回款50.150.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.150.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值90,792.2187,278.7286,804.6285,164.82