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长盛中债1-3年政金债A(008679)

2021-10-27     1.08740.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值63,747.72195,038.71
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
342.23796.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款81.5541,833.54
基金赎回款41,707.45173,921.32
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,625.89-132,087.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值22,464.0663,747.72