-1.7406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,971.25 | 107,871.05 | 107,871.05 | 126,512.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,436.46 | 6,221.20 | -121.01 | -879.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,727.12 | 1,021.93 | 457.62 | 3,734.88 |
| 基金赎回款 | 19,764.03 | 43,142.93 | 12,108.98 | 21,497.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,036.91 | -42,121.00 | -11,651.36 | -17,762.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,370.79 | 71,971.25 | 96,098.67 | 107,871.05 |