0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,569.93 | 54,569.93 | 39,731.11 | 39,731.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 749.29 | 547.10 | 2,099.99 | 1,021.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,319.89 | 1,163.35 | 18,158.41 | 3,115.92 |
| 基金赎回款 | 11,746.26 | 4,350.21 | 5,419.58 | 111.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,426.36 | -3,186.86 | 12,738.83 | 3,004.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,892.86 | 51,930.16 | 54,569.93 | 43,757.77 |