0.0573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,274.62 | 86,274.62 | 6,728.13 | 6,728.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,524.75 | 1,234.55 | 263.94 | 117.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,583.03 | 6,350.10 | 87,239.95 | 1,881.58 |
| 基金赎回款 | 62,744.04 | 49,564.99 | 7,957.40 | -1,240.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,161.01 | -43,214.89 | 79,282.55 | 640.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,638.36 | 44,294.28 | 86,274.62 | 7,486.02 |