0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,263.66 | 26,629.29 | 26,629.29 | 36,126.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 132.86 | 305.85 | 208.54 | 825.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,872.85 | 44,825.20 | 39,926.81 | 59,889.77 |
| 基金赎回款 | 18,673.24 | 52,496.68 | 24,293.21 | 70,212.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -800.39 | -7,671.48 | 15,633.60 | -10,323.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,596.13 | 19,263.66 | 42,471.43 | 26,629.29 |