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平安元盛超短债E(008696)

2022-05-20     1.06180.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值19,801.5119,801.5120,142.7520,142.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,992.36941.68278.928.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款409,470.82238,674.5741,670.547,944.68
基金赎回款305,205.5194,238.1442,290.7115,698.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
104,265.31144,436.43-620.17-7,754.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值127,059.18165,179.6119,801.5112,396.57