0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,801.51 | 19,801.51 | 20,142.75 | 20,142.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,992.36 | 941.68 | 278.92 | 8.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 409,470.82 | 238,674.57 | 41,670.54 | 7,944.68 |
| 基金赎回款 | 305,205.51 | 94,238.14 | 42,290.71 | 15,698.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 104,265.31 | 144,436.43 | -620.17 | -7,754.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,059.18 | 165,179.61 | 19,801.51 | 12,396.57 |