0.0706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,460.03 | 86,056.12 | 86,056.12 | 28,189.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,108.99 | 676.70 | 771.51 | 4,184.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,330.39 | 32,168.17 | 3,315.49 | 105,865.67 |
| 基金赎回款 | 20,617.01 | 74,440.95 | 26,090.77 | 52,183.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,713.38 | -42,272.78 | -22,775.28 | 53,682.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,282.40 | 44,460.03 | 64,052.35 | 86,056.12 |