0.4357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,477.96 | 29,477.96 | 62,581.65 | 62,581.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,440.87 | 855.40 | 898.21 | 1,084.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,334.11 | 5,676.80 | 78,152.69 | 39,967.42 |
| 基金赎回款 | 14,063.59 | 12,874.89 | 112,154.59 | 7,342.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,729.48 | -7,198.09 | -34,001.91 | 32,625.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,189.35 | 23,135.26 | 29,477.96 | 96,290.95 |