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泰康瑞丰3月定开债券(008700)

2021-07-30     1.04530.1341%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值43,470.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
208.83
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款18,289.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,289.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值25,390.07