0.0556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,056.12 | 86,056.12 | 28,189.35 | 28,189.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 676.70 | 676.70 | 4,184.74 | 2,268.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,168.17 | 32,168.17 | 105,865.67 | 60,036.18 |
| 基金赎回款 | 74,440.95 | 74,440.95 | 52,183.64 | 14,360.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,272.78 | -42,272.78 | 53,682.03 | 45,675.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,460.03 | 44,460.03 | 86,056.12 | 76,133.56 |