-0.6995% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 115,461.59 | 15,039.19 | 15,039.19 | 10,772.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,483.62 | 5,684.40 | 2,535.71 | 1,842.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 834,761.17 | 388,814.65 | 110,306.45 | 113,590.57 |
| 基金赎回款 | 662,297.81 | 294,076.65 | 84,762.07 | 111,166.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 172,463.36 | 94,738.00 | 25,544.38 | 2,424.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 313,408.57 | 115,461.59 | 43,119.27 | 15,039.19 |