0.6596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,678.36 | 29,287.59 | 29,287.59 | 32,549.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,789.96 | 4,688.20 | 1,443.10 | -2,986.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,699.11 | 4,762.62 | 2,394.89 | 4,864.98 |
| 基金赎回款 | 5,073.35 | 7,060.05 | 2,570.26 | 5,140.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,374.24 | -2,297.43 | -175.36 | -275.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,094.07 | 31,678.36 | 30,555.33 | 29,287.59 |