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建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)

2020-08-12     0.11051.9373%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值2,486.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
357.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款259.74
基金赎回款775.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-516.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,327.93