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建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)

2021-12-02     0.1295-0.4612%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,520.572,267.142,267.142,486.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
880.67-18.14-333.20357.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,564.5115,466.218,309.28259.74
基金赎回款6,284.149,194.64-2,999.70775.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-719.636,271.575,309.58-516.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,681.618,520.577,243.522,327.93