0.5060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,273.30 | 27,032.08 | 27,032.08 | 13,830.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 592.38 | 10,838.87 | 4,507.60 | 1,695.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,079.26 | 82,865.10 | 37,068.27 | 45,500.20 |
| 基金赎回款 | 28,150.12 | 36,462.75 | 14,412.48 | 33,993.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,929.14 | 46,402.35 | 22,655.79 | 11,506.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,794.82 | 84,273.30 | 54,195.48 | 27,032.08 |