-0.3957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,830.26 | 13,830.26 | 8,195.33 | 8,195.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,695.06 | 1,354.34 | 935.78 | 716.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,500.20 | 33,101.00 | 17,020.72 | 4,662.43 |
| 基金赎回款 | 33,993.43 | 16,672.18 | 12,321.58 | 3,805.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,506.77 | 16,428.82 | 4,699.14 | 856.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,032.08 | 31,613.42 | 13,830.26 | 9,768.78 |