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银河龙头股票(008709)

2021-07-23     0.9097-1.7709%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值38,021.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
276.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款794.24
基金赎回款11,396.87
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,602.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值27,695.15