0.7063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,258.03 | 102,258.03 | 135,737.27 | 135,737.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,008.11 | 1,688.01 | -15,278.68 | -5,640.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,616.21 | 4,566.44 | 4,547.66 | 3,306.44 |
| 基金赎回款 | 28,557.53 | 13,382.87 | 22,748.23 | 12,840.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,941.32 | -8,816.43 | -18,200.57 | -9,534.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,324.82 | 95,129.61 | 102,258.03 | 120,561.97 |