1.1020% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,714.37 | 93,324.82 | 93,324.82 | 102,258.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,279.21 | 10,748.04 | 3,049.89 | 6,008.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,109.03 | 12,613.93 | 7,461.73 | 13,616.21 |
| 基金赎回款 | 21,156.90 | 38,972.41 | 13,246.47 | 28,557.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,047.87 | -26,358.48 | -5,784.74 | -14,941.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,387.30 | 77,714.37 | 90,589.97 | 93,324.82 |