-0.3176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 135,737.27 | 135,737.27 | 196,744.25 | 196,744.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,278.68 | -5,640.94 | -33,476.92 | -21,177.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,547.66 | 3,306.44 | 6,590.10 | 4,055.39 |
| 基金赎回款 | 22,748.23 | 12,840.81 | 34,120.16 | 20,766.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,200.57 | -9,534.37 | -27,530.06 | -16,711.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,258.03 | 120,561.97 | 135,737.27 | 158,855.67 |