1.4452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,168.20 | 16,168.20 | 23,268.56 | 23,268.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,831.66 | 32.23 | 4,673.56 | 1,323.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,577.63 | 7,007.89 | 19,826.38 | 9,592.20 |
| 基金赎回款 | 19,914.43 | 9,864.04 | 31,600.29 | 11,396.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,336.81 | -2,856.15 | -11,773.91 | -1,803.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,663.05 | 13,344.28 | 16,168.20 | 22,787.96 |