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国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714)

2020-10-29     1.32342.5732%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值1,071.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
151.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款924.43
基金赎回款449.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
474.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,697.52