-0.3446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,838.75 | 38,581.83 | 38,581.83 | 67,530.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 774.63 | 6,448.32 | 6,783.52 | 7,203.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,652.32 | 6,090.01 | 4,313.14 | 3,607.90 |
| 基金赎回款 | 7,737.69 | 13,281.41 | 6,206.23 | 39,759.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,085.37 | -7,191.39 | -1,893.09 | -36,151.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,528.02 | 37,838.75 | 43,472.26 | 38,581.83 |