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景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合(008715)

2024-05-21     1.4367-1.1626%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值67,530.2467,530.24172,917.09172,917.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,203.335,904.663,872.18-2,468.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,607.901,876.77699.29380.33
基金赎回款39,759.6430,878.13109,958.320.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,151.74-29,001.36-109,259.02380.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,581.8344,433.5467,530.24170,829.22