0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,050.93 | 51,739.48 | 51,739.48 | 72,669.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -386.44 | 2,394.72 | 934.09 | 1,983.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 21,821.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -21,821.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,230.91 | 1,083.21 | 0.00 | 1,092.06 |
| 期末基金净值 | 51,433.58 | 53,050.93 | 52,673.57 | 51,739.48 |