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华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)

2024-06-18     1.06750.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值72,669.6772,669.6777,702.0177,702.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,983.451,075.531,868.481,047.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.100.0019,999.900.00
基金赎回款21,821.680.0025,805.650.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,821.580.00-5,805.750.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,092.06365.181,095.06364.71
期末基金净值51,739.4873,380.0372,669.6778,384.44