-0.0282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,669.67 | 72,669.67 | 77,702.01 | 77,702.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,983.45 | 1,075.53 | 1,868.48 | 1,047.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.10 | 0.00 | 19,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 21,821.68 | 0.00 | 25,805.65 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,821.58 | 0.00 | -5,805.75 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,092.06 | 365.18 | 1,095.06 | 364.71 |
| 期末基金净值 | 51,739.48 | 73,380.03 | 72,669.67 | 78,384.44 |