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华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)

2022-12-02     1.03120.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值77,702.0121,585.7821,585.7821,000.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,047.141,850.06165.97584.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0074,999.5039,999.800.00
基金赎回款0.0020,010.9020,010.900.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0054,988.6019,988.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
364.71722.43722.430.00
期末基金净值78,384.4477,702.0141,018.2221,585.78