0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 785,022.95 | 800,590.11 | 800,590.11 | 793,580.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,441.84 | 19,524.03 | 9,402.06 | 19,179.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 319,169.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 311,595.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,573.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 35,091.19 | 22,398.63 | 12,169.92 |
| 期末基金净值 | 801,038.19 | 785,022.95 | 787,593.54 | 800,590.11 |