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平安添裕债券A(008726)

2021-11-26     1.08240.0277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值141,262.92237,457.83
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,413.214,968.55
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款12,489.021,110.71
基金赎回款121,373.41-102,274.18
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-108,884.38-101,163.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值34,791.75141,262.92