行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安添裕债券A(008726)

2023-12-08     0.9710-0.0206%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,305.9815,504.5615,504.56141,262.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-135.51-726.93-310.283,175.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35.421,832.221,814.7715,558.27
基金赎回款1,247.0310,303.877,645.21144,491.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,211.61-8,471.65-5,830.44-128,933.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,958.866,305.989,363.8515,504.56