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平安添裕债券A(008726)

2024-07-22     1.0130-0.1774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,305.986,305.9815,504.5615,504.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-108.70-135.51-726.93-310.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款796.4435.421,832.221,814.77
基金赎回款1,878.651,247.0310,303.877,645.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,082.21-1,211.61-8,471.65-5,830.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,115.074,958.866,305.989,363.85