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平安添裕债券A(008726)

2023-03-22     1.0003-0.0400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值15,504.56141,262.92141,262.92237,457.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-310.283,175.332,413.214,968.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,814.7715,558.2712,489.021,110.71
基金赎回款7,645.21144,491.96121,373.41-102,274.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,830.44-128,933.69-108,884.38-101,163.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,363.8515,504.5634,791.75141,262.92