-1.1486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 733,461.79 | 5,124.17 | 5,124.17 | 5,115.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65,359.47 | 23,290.19 | 2,989.87 | 260.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,567,963.02 | 845,410.61 | 120,127.19 | 2,072.25 |
| 基金赎回款 | 942,956.83 | 140,363.17 | 547.39 | 2,323.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 625,006.19 | 705,047.44 | 119,579.79 | -251.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,423,827.45 | 733,461.79 | 127,693.83 | 5,124.17 |