0.3080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,305.98 | 6,305.98 | 15,504.56 | 15,504.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -108.70 | -135.51 | -726.93 | -310.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 796.44 | 35.42 | 1,832.22 | 1,814.77 |
| 基金赎回款 | 1,878.65 | 1,247.03 | 10,303.87 | 7,645.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,082.21 | -1,211.61 | -8,471.65 | -5,830.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,115.07 | 4,958.86 | 6,305.98 | 9,363.85 |