-1.1042% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,517.97 | 350,379.76 | 350,379.76 | 91,159.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 247.19 | -46.23 | 846.48 | 15,843.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,346.38 | 1,145,745.25 | 757,735.92 | 1,649,142.26 |
| 基金赎回款 | 43,894.48 | 1,329,145.38 | 622,190.01 | 1,187,682.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,548.11 | -183,400.13 | 135,545.91 | 461,460.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 123,415.43 | 106,810.62 | 218,083.01 |
| 期末基金净值 | 11,217.06 | 43,517.97 | 379,961.53 | 350,379.76 |