0.0055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,471.94 | 11,471.94 | 11,192.20 | 11,192.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,291.68 | 11.30 | 282.21 | 145.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 454,358.49 | 11,683.37 | 0.07 | 0.07 |
| 基金赎回款 | 363,511.07 | 11,605.83 | 2.55 | 2.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,847.42 | 77.54 | -2.47 | -2.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,451.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,159.23 | 11,560.78 | 11,471.94 | 11,335.55 |