-0.1603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 350,379.76 | 91,159.23 | 91,159.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 846.48 | 15,843.36 | 3,826.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 757,735.92 | 1,649,142.26 | 530,568.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 622,190.01 | 1,187,682.08 | 198,129.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 135,545.91 | 461,460.18 | 332,438.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 106,810.62 | 218,083.01 | 67,126.34 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 379,961.53 | 350,379.76 | 360,297.43 |