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同泰恒利纯债C(008729)

2021-05-14     1.01700.0590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值20,056.1420,056.14
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
173.8137.75
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,507.397.49
基金赎回款10,018.229,995.20
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,510.83-9,987.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
120.33120.33
期末基金净值15,598.809,985.85