0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,757,966.66 | 25,952,449.58 | 25,952,449.58 | 25,582,737.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 156,744.60 | 341,653.93 | 178,893.42 | 442,348.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 202,128,366.21 | 364,887,869.04 | 150,994,079.14 | 335,597,398.58 |
| 基金赎回款 | 204,152,327.99 | 359,082,351.96 | 150,222,573.58 | 335,227,686.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,023,961.78 | 5,805,517.08 | 771,505.57 | 369,712.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 156,744.60 | 341,653.93 | 178,893.42 | 442,348.85 |
| 期末基金净值 | 29,734,004.87 | 31,757,966.66 | 26,723,955.14 | 25,952,449.58 |