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易方达易理财货币B(008733)

2020-10-21     0.66820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值15,547,866.7116,945,173.13
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
179,341.02436,886.00
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款93,656,828.69151,541,707.20
基金赎回款92,062,090.88152,939,013.62
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,594,737.81-1,397,306.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
179,341.02436,886.00
期末基金净值17,142,604.5215,547,866.71