0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,952,449.58 | 25,952,449.58 | 25,582,737.20 | 25,582,737.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 341,653.93 | 341,653.93 | 442,348.85 | 248,512.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 364,887,869.04 | 364,887,869.04 | 335,597,398.58 | 158,708,796.26 |
| 基金赎回款 | 359,082,351.96 | 359,082,351.96 | 335,227,686.20 | 157,488,173.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,805,517.08 | 5,805,517.08 | 369,712.38 | 1,220,622.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 341,653.93 | 341,653.93 | 442,348.85 | 248,512.70 |
| 期末基金净值 | 31,757,966.66 | 31,757,966.66 | 25,952,449.58 | 26,803,360.05 |